關于財務的建議書
一：問題
1. 財務核算相對粗糙，核算項目反映不夠細致，滿足不了公司對數
據信息掌握的需要。
2. 財務數據反映的及時性不夠。
3. 財務核算準確性不夠，成本核算客觀性偏低，許多可以快速準確
計算的數據目前采用人工判斷分攤。
4. 財務某些數據反映不真實，不能真正反映公司財務狀況。
5. 財務分析體系沒有建立，不能發揮財務管理的應有職能。
二：建議
1. 采購部、市場部、人事部配合財務部每月有資金預算表，財務部對資金進行合理分配。
2. 采購部、市場部和供應商、客戶核對賬務前應和財務部內部先核對一致，出具蓋有公司“財務章”的正式對賬單給對方。（ 這樣可以存檔，以備后來查驗，如有不符，不必要返回所有賬務重新核對。）建議對應付賬款設置賬期；每月客戶回傳月度對賬單，準確及時的財務數據是應收賬款管理的基礎。
3. 液壓科技做為協力的一個事業部，核算相對獨立，但部分賬務處理還得結合協力總部數據。例如：部分對外銷售在液壓，回款在協力總部，需要有書面協議或者說明來統一賬務。
4. 財務應該參與到公司管理中，公司制度建立、人員變更、生產流程、產品組成等，財務都應了解。
5. 在成本核算方面，財務部需要研發部、質量部、采購部、市場部、倉庫、車間的配合，尤其是設計變更和倉庫庫存的準確性。
6. 單據統一、規范。區分產品入庫和退貨入庫；車間報廢要有報廢單據，經領導簽字并傳遞到財務（原料報廢退回廠家不包括在內。）
7. 所有入庫原料以及產品，應有檢驗合格，并在入庫單上簽字。
8. 協力總部給液壓科技的固定資產分配，如廠房、車間、車輛，應配有相關協議說明。
9. 減少替代票使用，盡量開到正規發票；減少現金支付貨款，盡量銀行存款收付貨款。
10. 在倉庫庫存賬實相符、物料編碼統一明確后，建議單據由倉管來錄入，這樣可以及時關注賬務和實物的一致性、物料編碼的合理性，充分利用軟件帶來的便利，提高工作效率。
11. 財務應多關注政策變動、市場變動，準確賬務處理，合理規避風險。
12. 財務應多學習來加強自身業務能力。
13. 建議財務部定期對財務人員進行相關知識培訓，業務處理技巧講授，來提高財務人員業務水平。
三：改進
1. 完善制度建設：對日常事務進行制度控制，使日常操作行為有法可依。有一整套財務管理制度、倉庫管理制度。
2.在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好財務分析工作。定期分析主要包括成本分析、財務狀況及經營成果分析，不定期分析主要指針對具體事項、具體業務進行臨時財務分析。通過財務分析工作找出差距和完善措施，為公司未來決策提供參考。
3.要求生產部門領料時填列領料用途，財務錄入數據時反映產品對象，這樣可以將產成品和實際領料直接對應起來，可以直接反映生產每種產品對應材料的品種、數量，提高成本核算的準確性和客觀性，為成本控制打好基礎。使投入、產出合理、準確。
4.進行在產品核算：由于每月在產品的數量直接影響成品中直接材料的耗用，因此要準確核算產成品的成本必須進行在產品的核算。
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